Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.
Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rachel Streefland
Financiën
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 1.249.655 | 1.313.605 | 1.343.440 | 1.333.587 | 1.309.890 | 1.318.191 | |
Lasten | 263.834 | 262.725 | 257.394 | 249.841 | 249.872 | 249.748 | |
Saldo Baten en Lasten | 985.821 | 1.050.880 | 1.086.046 | 1.083.746 | 1.060.018 | 1.068.444 | |
Onttrekking reserves | 211.141 | 132.025 | 63.974 | 14.017 | 23.766 | 14.719 | |
Toevoeging reserves | 281.991 | 85.153 | 47.984 | 24.886 | 16.906 | 17.589 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -70.850 | 46.872 | 15.990 | -10.870 | 6.860 | -2.870 | |
Totaal | 914.971 | 1.097.752 | 1.102.036 | 1.072.877 | 1.066.879 | 1.065.574 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026
De baten in dit programma zijn 1.343,440 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Algemene uitkering (1.100 miljoen euro)
- Onroerende-zakenbelasting (OZB) (223,265 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 257,394 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Informatie- en procesmanagement (64,033 miljoen euro)
- Personeelszaken, facilitair en huisvesting (57,616 miljoen euro)
- Financiën, inkoop en juridische zaken (21,111 miljoen euro)
- Overige ondersteunende functies (31,258 miljoen euro)
- Overhead decentraal (77,943 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2026 63,974 miljoen euro onttrokken en 47,984 miljoen euro toegevoegd aan de reserves, vrijwel geheel uit de algemene dekkingsreserve.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Hervormingen en bezuinigingen
In onderstaande tabel zijn de in dit programma doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen opgenomen uit de Voorjaarsnota 2025.
x € 1.000 | ||||||
Maatregel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Structureel |
Thema 1a: Efficiënter, zakelijker en klantgerichter werken | -243 | 3.046 | 4.122 | 4.245 | 4.245 | 4.245 |
Thema 1b: Verlagen kwaliteit interne dienstverlening | - | 1.529 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 2.322 |
Thema 3: Centraliseren van o.a. bedrijfsvoeringsfuncties | -1.025 | -539 | 452 | 2.111 | 2.111 | 2.111 |
Stoppen strategische onderzoeksadvisering publiek domein | - | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Planningsoptimisme / onder-uitputting gemeentebreed (investeringen en lopende budgetten) | 2.170 | 2.768 | 3.568 | 4.068 | 4.568 | 4.068 |
Totaal | 902 | 6.922 | 10.582 | 12.864 | 13.364 | 12.864 |
Bovenstaande tabel sluit aan bij de Voorjaarsnota, zodat inzichtelijk blijft waar welke bezuinigingen in de begroting landen. Voor een aantal onderwerpen heeft inmiddels de financiële doorverdeling vanuit het Programma Algemene middelen en overhead naar de diverse programma’s plaatsgevonden.